Bitcoin Está Solo a 4% de Registrar Otro Septiembre Bajista: Análisis

Justo cuando parecía que Bitcoin y el resto del mercado de criptomonedas podrían escapar de la maldición estacional, el septiembre rojo ha vuelto a mostrar su fea cara.

Con Bitcoin cayendo por debajo de $113.000, y el mercado de criptomonedas en general cayendo un 3,8% a menos de $4 billones, BTC está ahora a solo un 4% de pintar otra vela mensual roja durante lo que históricamente es su peor mes del año.

Cabe destacar que los mercados tradicionales no están sufriendo el mismo destino en este momento y en cambio se mantienen cerca de máximos históricos, con el S&P 500 subiendo medio punto porcentual, situándose por encima de los 6.690 puntos. Y sin embargo, los activos digitales están siendo golpeados duramente, con solo cinco monedas en el top 100 por capitalización de mercado logrando mantenerse en verde.

El índice de Miedo y Avaricia de Cripto todavía se encuentra en territorio neutral, pero por debajo del equilibrio perfecto en 45 puntos, la lectura más baja desde principios de septiembre.

¿Qué sigue a partir de aquí? Esto es lo que dicen los gráficos:

Precio de Bitcoin (BTC): Niveles de soporte se encuentran bajo asedio

Bitcoin abrió el día en $115.275 antes de caer un 2,19% para cerrar en $112.769, tocando brevemente un mínimo intradiario de $111.986 que tenía a los traders sudando frío al amenazar con romper por debajo de su nivel de soporte de varios meses.

En este momento, Bitcoin se mantiene cerca del nivel psicológicamente crítico de $112K, pero los vendedores continúan dominando.

Además, el panorama técnico para Bitcoin parece cada vez más bajista. El Índice de Fuerza Relativa de Bitcoin, o RSI, se encuentra en 44, lo que indica un impulso decreciente. El RSI mide el impulso del precio en una escala de 0 a 100, donde lecturas por debajo de 50 indican que los vendedores están en control. Esta lectura sugiere que Bitcoin tiene margen para caer aún más antes de alcanzar la zona de sobreventa por debajo de 30. Los traders interpretarían esto como bajista, ya que típicamente esperan a que el RSI caiga por debajo de 30 antes de considerar operaciones de rebote.

El Índice de Dirección Promedio, o ADX, para Bitcoin en 17 cuenta una historia aún más preocupante. El ADX mide la fuerza de la tendencia, independientemente de la dirección, con lecturas por encima de 25 que indican que hay una tendencia en marcha. Cualquier cosa por debajo de 20 sugiere que no hay una tendencia clara y que hay un comercio caótico y sin dirección. En este caso, sin embargo, lo que realmente muestra es que el impulso alcista que llevó a Bitcoin a nuevos máximos históricos ha perdido fuerza en el gráfico diario. Los traders podrían entonces esperar ver movimientos bruscos en cualquier dirección.

Para los alcistas de Bitcoin técnicamente inclinados, la única nota positiva viene en forma de los promedios móviles exponenciales y su configuración actual. Estos promedios móviles, o EMAs, dan a los traders una idea de los niveles actuales de soporte y resistencia de precios a corto, mediano y largo plazo.

Con el promedio a corto plazo, el EMA de 50 días, aún por encima del promedio de 200 días, el precio de Bitcoin mantiene lo que se interpreta ampliamente como una estructura técnicamente alcista. Pero esto es un consuelo frío cuando el precio actual de BTC está operando bien por debajo del promedio EMA50.

El Squeeze Momentum Indicator mostrando estatus "off" confirma lo que sugiere el ADX bajo—estamos en una fase de consolidación sin sesgo direccional claro. Es el tipo de configuración que pone nerviosos a algunos poseedores, porque significa que el próximo gran movimiento podría ser explosivo en cualquier dirección.

En resumen, operar por debajo de la EMA de 50 días no es bueno para los alcistas. Si esta tendencia continúa, Bitcoin se establecería en territorio decididamente bajista.

Aún así, permanece algo de sentimiento alcista en el aire.

En Myriad, un mercado de predicción construido por la empresa matriz de Decrypt Dastan, los usuarios actualmente no creen que Bitcoin caiga tan bajo como $105.000 este mes, colocando probabilidades en 85% de que BTC logre mantenerse por encima de esa marca.

En un mercado separado, los usuarios de Myriad dicen que hay un 56% de probabilidad de que Bitcoin alcance los $105.000 antes de tocar un nuevo máximo histórico de $125.000. Y esas probabilidades han aumentado del 28% hace solo cuatro días.

Niveles Clave:

• Soporte inmediato: $111.000 (mínimo de hoy)
• Soporte fuerte: $108.500 (nivel psicológico)
• Resistencia inmediata: $115.000 (precio de apertura)
• Resistencia fuerte: $118.000 (máximos recientes)

Precio de Ethereum (ETH): Los sueños de un rally en octubre se desvanecen

Ethereum, cayendo un 7% a un mínimo de $4.082,96, está desempeñándose aún peor que Bitcoin, reflejando su naturaleza beta más alta durante el estrés del mercado.

El RSI de Ethereum cayendo a 40 representa un cambio brusco de momentum. Este nivel se encuentra en tierra de nadie, no lo suficientemente sobrevendido como para atraer a los compradores de caídas, pero lo suficientemente débil como para desanimar nuevas posiciones largas después de un año muy fuerte. Juzgando este indicador solo, más traders que no concluirían que es probable que haya más caídas antes de llegar a la zona de rebote sobrevendida por debajo de 30, donde típicamente entra en juego la compra algorítmica.

La lectura del ADX de 17 refleja la debilidad de Bitcoin, confirmando la falta de fuerza de tendencia después de una tendencia bastante sólida. Para los traders, esto significa evitar el apalancamiento a toda costa. Cuando el ADX está por debajo de 20, los mercados tienden a moverse de forma violenta de lado, liquidando tanto posiciones largas como cortas. El bajo ADX combinado con la brusca caída de precios sugiere que estamos en modo de distribución, donde el dinero inteligente está saliendo silenciosamente de posiciones.

En este tipo de entorno, los day traders pueden optar por abrir y cerrar posiciones rápidas cerca de las zonas de soporte y resistencia establecidas por el canal horizontal en formación.

Aquí es donde se pone interesante: el Squeeze Momentum Indicator muestra estatus "on", a diferencia de la lectura "off" de Bitcoin. Este indicador identifica cuándo la volatilidad se comprime antes de movimientos explosivos, y una señal "on" durante una venta generalmente sugiere que la fase de consolidación puede estar llegando a su fin y que un movimiento a la baja más grande podría ser inminente. Por supuesto, el indicador por sí solo también podría apuntar a un movimiento alcista, pero en conjunto con las otras señales sugiere que un movimiento bajista es más probable.

A pesar de la carnicería, el optimismo persiste en otros lugares: En Myriad, los pronosticadores aún creen que ETH alcanzará los $5.000 este año, colocando las probabilidades en un 64%. Pero también depende de cómo se mire esto: Estas probabilidades han disminuido bruscamente desde un máximo del 92% en agosto e incluso del 85% hace solo unos días, señalando una clara erosión de la confianza incluso entre los alcistas.

Niveles Clave:

• Soporte inmediato: $4.080 (mínimo de hoy)
• Soporte fuerte: $3.500 (nivel psicológico)
• Resistencia inmediata: $4.450 (precio de apertura)
• Resistencia fuerte: $5.000 (objetivo del 1 de octubre marcado en el gráfico)

Precio de Dogecoin (DOGE): Masacre de la memecoin

Y ¿qué pasa con la moneda meme favorita de Elon Musk, Dogecoin? Hoy está siendo absolutamente destruida, con una caída del 10% y ganándose el título de la moneda de peor rendimiento en el top 10 por capitalización de mercado.

Operando en poco más de $0,23, el RSI de Dogecoin está en 46, lo que podría parecer neutral. Pero el contexto lo es todo. Después de una caída tan violenta, los traders son más propensos a interpretar esta lectura intermedia como bajista. Muestra que los vendedores aún no están agotados.

Normalmente, después de una caída diaria del 10%, esperarías que el RSI esté sobrevendido por debajo de 30. Pero en 46, sugiere que hay más dolor por delante antes de que los cazadores de gangas intervengan.

El ADX en 28 es el único punto brillante técnico, relativamente hablando. A diferencia de las lecturas débiles por debajo de 20 de Bitcoin y Ethereum, el ADX de Dogecoin por encima de 25 confirma que tenemos una tendencia real en juego.

El EMA de 50 días manteniendo su posición por encima del EMA de 200 días brinda un mínimo de confort. El precio rompió por debajo de esa línea, pero después de un breve período de tiempo logró recuperarse y actualmente está operando casi exactamente en los niveles de EMA50. Eso no es motivo de gran emoción si eres un alcista de DOGE, ya que incluso un ligero movimiento por debajo de los niveles actuales podría señalar una tendencia muy fea en el futuro cercano.

Niveles Clave:

• Soporte inmediato: $0,22 (EMA200)
• Soporte fuerte: $0,20 (nivel psicológico)
• Resistencia inmediata: $0,24 (área de precio actual)
• Resistencia fuerte: $0,20 (nivel psicológico)